 |
אישור דירוג: אגד חברה לתחבורה בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור אגד על מיצובה התחרותי המוביל בענף התחבורה הציבורית בישראל, ותציג גידול בפעילות, בעיקר על רקע צמיחה בפעילות באירופה בהתאם לאסטרטגיה, והפעלתו של מכרז חדש בישראל. בתרחיש הבסיס שלנו אנו מעריכי
04/08/2026 |
| |
אישור דירוג: אלקטרה נדלן בעמ - אשרור דירוג '-ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי תזרים המזומנים השוטף הפרמננטי של אלקטרה נדל"ן מחלוקות שוטפות מנכסי הנדל"ן ומדמי ניהול מהקרנות ימשיך לגדול בהדרגה ב-12 החודשים הקרובים כתוצאה מגידול בהיקף הנכסים וההון המנוהלים, וכי החברה תחזור לקבל דמי הצלחה צבורים,
04/08/2026 |
| |
אישור דירוג: אלרוב נדלן ומלונאות בעמ - אשרור דירוג '-ilA+', התחזית יציבה; אשרור דירוג 'ilAA' לסדרת אג"ח ו' ודירוג 'ilAA' לסדרות אג"ח ה' ו-ז'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 חודשים הקרובים ימשיך תיק הנכסים המניבים של החברה לשמור על יציבות תפעולית, כמתבטא בין היתר בשיעורי התפוסה והגבייה, תוך התייצבות בביצועי בתי המלון של החברה ותוך שמירה על יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג
04/08/2026 |
| |
אישור דירוג: אלה ר. הנדסת בנין והשקעות בעמ - אשרור דירוג המנפיק '-ilA', התחזית יציבה; אשרור דירוג איגרות החוב 'ilA'
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי החברה תציג ברבעונים הבאים יחס מתואם EBITDA להוצאות המימון של כ-1.3x-1.5x ויחס מתואם חוב לחוב והון עצמי של כ-51%-56%, יחסים ההולמים את הדירוג בהינתן תמהיל הפעילות הקיים.
03/08/2026 |
| |
דירוג הנפקה: חברה לנכסים ולבנין בעמ - מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilA' לאיגרות חוב לא מובטחות בהיקף של עד 400 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק חברה לנכסים ולבנין בע"מ (ilA/Stable/ilA1) באמצעות הרחבת סדרה י"ג. תמורת ההנפקה תשמש בעיקר למחזור חוב ולפעילותה השוטפת של החברה.
03/08/2026 |
| |
אישור דירוג: פורמולה מערכות (1985) בעמ - אשרור דירוג '-ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שפורמולה תשמור על מיצובה העסקי, כמשתקף במעמד התחרותי המוביל בשוק ה-IT בישראל של חברת הבת מטריקס, וכן תשמור על גיוון גיאוגרפי בזכות פעילות חלק מחברות הבנות מחוץ לישראל ועל מגוון רחב של מוצרים ושירותים. התחזית היציבה משקפת גם את מבנה העלויות היציב למדי של הקבוצה וצפי לצמיחה שנתית בשיעור חד-ספרתי בשנים הקרובות. כמו כן, התחזית משקפת את הערכתנו שב-12 החודשים הבאים תציג פורמולה יחס מתואם חוב ל-EBITDA של כ 1.5x-2.0x, יחס FFO (funds from operations) לחוב גבוה מ-50% ונזילות 'הולמת' על פי הגדרתנו.
28/07/2026 |
| |
דירוג הנפקה: ג'י סיטי בעמ - מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 262 מיליון ₪ ע.נ.
S&P מעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג '-ilA' לאיגרות חוב בהיקף של עד 262 מיליון ₪ ע.נ. שתנפיק ג'י סיטי בע"מ (-ilA/Stable/-ilA2) באמצעות הרחבה פרטית של סדרה י"ד. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילות שוטפת.
28/07/2026 |
| |
אישור דירוג: החברה לישראל בעמ - אשרור דירוג '+ilA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שהחברה תציג ב-12 החודשים הקרובים יחס מתואם חוב ל EBITDA של 2.0x-2.2x. תחזית הדירוג שלנו מתבססת, בין היתר, על כוונת הנהלת החברה להמשיך לבצע רכישות בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה
26/07/2026 |
| |
אישור דירוג: שופרסל בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי בטווח הבינוני תשמור שופרסל על מעמדה התחרותי בענף קמעונאות המזון, ותמשיך לפתח את המותג הפרטי לצד חיזוק הסינרגיה בין תחומי הפעילות.
26/07/2026 |
| |
אישור דירוג: ריט 1 בעמ - אשרור דירוג 'ilAA', התחזית יציבה
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ריט 1 תמשיך להציג ביצועים תפעוליים טובים בתיק הנכסים ב-24 החודשים הקרובים, ותשמור לאורך זמן על יחס כיסוי EBITDA להוצאות מימון של כ-2x ועל יחס מינוף חוב לחוב והון עצמי של כ-50%, בד בבד עם רווחיות גבוהה מהממוצע ונזילו
26/07/2026 |
