דירוגים פרויקטים ותשתיות - תשתיות

אשרור דירוג 'ilA', התחזית יציבה;

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי החברה תשמר את נתח השוק שלה בתחום המכולות לתוך 2022 ותשמר את היחסים הפיננסיים שלה ברמות ההולמות את הדירוג. אנו מעריכים גם כי החברה ממשיכה לשמר רמת נזילות חזקה אשר תתמוך בצרכיה בשנתיים הקרובות.

אשרור דירוג '-ilBBB', תחזית הדירוג יציבה; מתן דירוג 'ilA' להנפקת איגרות חוב חדשות בהיקף של עד 330 מיליון ₪ ע.נ. (100 מיליון דולר) באמצעות הנפקה של סדרה חדשה

מתן דירוג '-ilA' להנפקת איגרות חוב חדשות בהיקף של עד 851 מיליון ₪ ע.נ. באמצעות הנפקת סדרה חדשה לא צמודה, סדרה ג'

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שנאוויטס תשמור על רמת נזילות "הולמת", על פי הגדרתנו, ואת הצפי שלנו שהיא תציג ביצועים תפעוליים נאותים מנכסיה, לרבות פיתוח בזמן ובתקציב של מאגר שננדואה. אנו מעריכים כי נאוויטס תציג בשנים הקרובות מינוף גבוה יותר ברמה המאו

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו ש-OPC תשמור על נזילות "הולמת" ברמה המאוחדת ועל יחס מקורות לשימושים של לפחות 1.0x ברמת הסולו. אנו רואים יחס מתואם חוב ל-EBITDA של עד 7.0x ויחס מתואם FFO לחוב של כ-9% לאורך זמן כהולמים את הדירוג הנוכחי. עם זאת תיתכן תנוד

התחזית החיובית משקפת את הערכתנו כי החברה עשויה להציג יחס FFO לחוב מתואם ממוצע גבוה מ-25% בעוד כשנתיים, דבר התומך בהעלאת הדירוג. אנו מעריכים כי לאחר ההשקעות הגדולות בשיפור התשתית למצרים ב-2022, האצת היצוא והגידול בביקוש לגז טבעי עשויים להביא לשיפור בהכנסות

מתן דירוג '+ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של 1 מיליארד ₪ ע.נ. ועד 1 מיליארד ₪ ע.נ. נוספים בהתאם לתנאי השוק באמצעות הנפקת שתי סדרות חדשות - 32, 33

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי מעמדה של מקורות ונכונותה של המדינה לתמוך בה בעת הצורך לא ישתנו בשנתיים הקרובות לפחות. הדירוג הנוכחי של מדינת ישראל לפי S&P Global Ratings, 'AA-', מחזק להערכתנו את יציבות הדירוג.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי אורמת תציג בשנתיים הקרובות יחסים פיננסיים ההולמים את הדירוג הנוכחי, תוך שימור פרופיל הסיכון העסקי והצגת נזילות המאפשרת להתמודד עם סיכוני החשיפה למדינות עם סיכון מדינה גבוה. תחזית הדירוג היציבה מתבססת גם על יציבות הכ