דירוגים תאגידים - מוצרי צריכה ושירותים

תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו כי ב-12‏-24 החודשים הקרובים החברה עשויה להציג שחיקה בביצועים התפעולים וירידה בייצור תזרימי המזומנים, שיובילו לחריגה מהיחסים הפיננסיים ההולמים את הדירוג הנוכחי. תחזית הדירוג השלילית משקפת גם את הערכתנו כי בטווח הבינוני

אשרור דירוג שטראוס גרופ

קביעת דירוג מנפיק '-ilAA', התחזית יציבה; קביעת דירוג '-ilAA' לסדרות אג"ח א' ו-ו'

הפסקת מעקב אחר דירוג המנפיק לבקשת החברה

מתן דירוג '-ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 100 מיליון ₪ ע.נ.

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור תדיראן על מעמדה התחרותי המוביל בישראל בתחום מיזוג האוויר והאקלים ועל ביצועים תפעוליים יציבים בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה.

הוצאת הדירוגים מרשימת מעקב עם השלכות מתפתחות והעלאתם משקפות בעיקר את השיפור שחל בנזילות החברה בעקבות רכישת 54.92% מהון המניות על ידי שפיר, שהזרימה לקופת החברה 73 מיליון ₪. על פי הסכם הרכישה, חלק מסכום זה יופנה לפירעון מלוא יתרת האג"ח שבמחזור - כ-26 מיליון

הכנסת הדירוג לרשימת מעקב (CreditWatch) עם השפעות מתפתחות משקפת את הערכתנו שאם תושלם עסקת ההשקעה של שפיר באברות תהיה לכך השפעה חיובית על החברה בעקבות צפי לירידה במינוף שלה לצד שיפור בנזילות ובניהול הנזילות, אם המקורות לתשלום חלות האג"ח יוקצו מבעוד מועד ולא

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור הקבוצה על פרופיל פיננסי התואם את הדירוג הנוכחי, כלומר על יחס מתואם חוב ל-EBITDA של 2.0x 2.5x ועל יחס מתואם FFO (funds from operations) לחוב של כ 35%. זאת תחת תרחיש הבסיס שלנו שהקבוצה תמשיך

מתן דירוג '+ilAA' להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד 700 מיליון ₪ ע.נ.